شماره ثبت 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت 4723 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
پشتیبانی: 09903838381
ردیف
تاریخ
سپرده بانکی
نسبت به کل دارایی ها
وجه نقد
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در سهام
سایر داراییها
پنج سهم با بیشترین وزن
1
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
2.81%
۱۲٬۳۵۰٬۶۳۹
0.00%
۹٬۸۲۰٬۲۳۸٬۹۶۴
1.84%
۴۹۶٬۶۵۹٬۸۶۹٬۶۸۸
93.14%
۱۱٬۷۴۹٬۵۷۹٬۳۲۷
2.20%
۱۷۶٬۱۱۴٬۷۹۹٬۲۹۸
33.03%
2
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
2.76%
۹٬۷۸۵٬۱۴۹٬۷۵۵
1.80%
۵۰۷٬۷۷۲٬۶۲۷٬۶۷۰
93.33%
۱۱٬۴۶۶٬۹۹۵٬۶۷۳
2.11%
۱۷۹٬۴۸۹٬۲۸۹٬۲۴۱
32.99%
3
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
2.64%
۹٬۷۷۳٬۷۳۹٬۳۸۲
1.72%
۵۳۴٬۲۲۵٬۴۳۳٬۷۷۹
94.16%
۸٬۳۴۸٬۹۹۸٬۰۱۲
1.47%
۱۸۸٬۰۰۶٬۷۷۸٬۱۴۵
33.14%
4
۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۸٬۳۵۷٬۳۰۶٬۹۱۱
5
۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۲٬۳۴۶٬۴۲۶
94.19%
۸٬۱۶۱٬۳۶۸٬۶۱۶
1.44%
33.15%
6
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
2.63%
۹٬۷۶۳٬۰۸۲٬۷۶۳
1.71%
۵۳۶٬۴۰۴٬۳۸۴٬۱۰۵
94.14%
۸٬۵۸۶٬۵۷۲٬۱۵۴
1.51%
۱۸۷٬۱۱۱٬۱۰۵٬۶۳۰
32.84%
7
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
2.68%
۹٬۷۶۹٬۲۵۷٬۶۰۱
1.74%
۵۲۶٬۳۶۴٬۵۴۴٬۳۰۱
93.97%
۹٬۰۱۵٬۹۶۷٬۸۰۰
1.61%
۱۸۲٬۰۳۳٬۷۰۷٬۱۶۹
32.50%
8
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
2.65%
۳۴۲٬۳۷۹٬۴۲۶
0.06%
۴۱٬۷۶۶٬۴۹۸٬۶۳۸
7.39%
۴۹۸٬۹۰۹٬۸۲۸٬۹۲۶
88.27%
۹٬۱۸۴٬۹۷۶٬۰۹۶
1.63%
۱۷۹٬۴۹۵٬۱۷۶٬۴۴۷
31.76%
9
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
2.60%
۳۴۲٬۳۵۴٬۱۸۱
۴۱٬۸۴۰٬۳۲۴٬۹۵۶
7.26%
۵۰۹٬۳۷۸٬۶۴۶٬۴۴۸
88.34%
۱۰٬۰۵۴٬۶۰۸٬۴۸۸
۱۸۲٬۴۱۷٬۸۵۰٬۱۱۴
31.64%
10
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
2.58%
۴۱٬۸۵۴٬۳۶۰٬۸۵۰
7.21%
۵۱۳٬۷۲۲٬۹۳۴٬۷۲۸
88.52%
۹٬۴۴۲٬۲۳۹٬۵۳۶
۱۸۱٬۴۱۱٬۹۱۲٬۶۵۲
31.26%