شماره ثبت 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 4723 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.81%

۱۲٬۳۵۰٬۶۳۹

0.00%

۹٬۸۲۰٬۲۳۸٬۹۶۴

1.84%

۴۹۶٬۶۵۹٬۸۶۹٬۶۸۸

93.14%

۱۱٬۷۴۹٬۵۷۹٬۳۲۷

2.20%

۱۷۶٬۱۱۴٬۷۹۹٬۲۹۸

33.03%

2

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.76%

۱۲٬۳۵۰٬۶۳۹

0.00%

۹٬۷۸۵٬۱۴۹٬۷۵۵

1.80%

۵۰۷٬۷۷۲٬۶۲۷٬۶۷۰

93.33%

۱۱٬۴۶۶٬۹۹۵٬۶۷۳

2.11%

۱۷۹٬۴۸۹٬۲۸۹٬۲۴۱

32.99%

3

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.64%

۱۲٬۳۵۰٬۶۳۹

0.00%

۹٬۷۷۳٬۷۳۹٬۳۸۲

1.72%

۵۳۴٬۲۲۵٬۴۳۳٬۷۷۹

94.16%

۸٬۳۴۸٬۹۹۸٬۰۱۲

1.47%

۱۸۸٬۰۰۶٬۷۷۸٬۱۴۵

33.14%

4

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.64%

۱۲٬۳۵۰٬۶۳۹

0.00%

۹٬۷۷۳٬۷۳۹٬۳۸۲

1.72%

۵۳۴٬۲۲۵٬۴۳۳٬۷۷۹

94.16%

۸٬۳۵۷٬۳۰۶٬۹۱۱

1.47%

۱۸۸٬۰۰۶٬۷۷۸٬۱۴۵

33.14%

5

۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.64%

۱۲٬۳۴۶٬۴۲۶

0.00%

۹٬۷۷۳٬۷۳۹٬۳۸۲

1.72%

۵۳۴٬۲۲۵٬۴۳۳٬۷۷۹

94.19%

۸٬۱۶۱٬۳۶۸٬۶۱۶

1.44%

۱۸۸٬۰۰۶٬۷۷۸٬۱۴۵

33.15%

6

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.63%

۱۲٬۳۴۶٬۴۲۶

0.00%

۹٬۷۶۳٬۰۸۲٬۷۶۳

1.71%

۵۳۶٬۴۰۴٬۳۸۴٬۱۰۵

94.14%

۸٬۵۸۶٬۵۷۲٬۱۵۴

1.51%

۱۸۷٬۱۱۱٬۱۰۵٬۶۳۰

32.84%

7

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.68%

۱۲٬۳۴۶٬۴۲۶

0.00%

۹٬۷۶۹٬۲۵۷٬۶۰۱

1.74%

۵۲۶٬۳۶۴٬۵۴۴٬۳۰۱

93.97%

۹٬۰۱۵٬۹۶۷٬۸۰۰

1.61%

۱۸۲٬۰۳۳٬۷۰۷٬۱۶۹

32.50%

8

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.65%

۳۴۲٬۳۷۹٬۴۲۶

0.06%

۴۱٬۷۶۶٬۴۹۸٬۶۳۸

7.39%

۴۹۸٬۹۰۹٬۸۲۸٬۹۲۶

88.27%

۹٬۱۸۴٬۹۷۶٬۰۹۶

1.63%

۱۷۹٬۴۹۵٬۱۷۶٬۴۴۷

31.76%

9

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.60%

۳۴۲٬۳۵۴٬۱۸۱

0.06%

۴۱٬۸۴۰٬۳۲۴٬۹۵۶

7.26%

۵۰۹٬۳۷۸٬۶۴۶٬۴۴۸

88.34%

۱۰٬۰۵۴٬۶۰۸٬۴۸۸

1.74%

۱۸۲٬۴۱۷٬۸۵۰٬۱۱۴

31.64%

10

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.58%

۳۴۲٬۳۵۴٬۱۸۱

0.06%

۴۱٬۸۵۴٬۳۶۰٬۸۵۰

7.21%

۵۱۳٬۷۲۲٬۹۳۴٬۷۲۸

88.52%

۹٬۴۴۲٬۲۳۹٬۵۳۶

1.63%

۱۸۱٬۴۱۱٬۹۱۲٬۶۵۲

31.26%