شماره ثبت 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 4723 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.45%

۲٬۴۸۶٬۹۹۶٬۴۰۲

0.41%

۱۱٬۰۰۹٬۳۵۷٬۵۱۲

1.80%

۵۱۰٬۳۲۰٬۳۶۰٬۶۴۴

83.22%

۷۴٬۳۸۲٬۰۲۶٬۰۴۶

12.13%

۲۲۱٬۳۹۷٬۷۰۹٬۸۱۳

36.11%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.45%

۲٬۴۸۶٬۹۹۶٬۴۰۲

0.41%

۱۱٬۰۰۹٬۳۵۷٬۵۱۲

1.80%

۵۱۰٬۳۲۰٬۳۶۰٬۶۴۴

83.22%

۷۴٬۳۸۰٬۸۳۳٬۵۴۶

12.13%

۲۲۱٬۳۹۷٬۷۰۹٬۸۱۳

36.11%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.45%

۲٬۴۸۶٬۹۹۶٬۴۰۲

0.41%

۱۱٬۰۰۹٬۳۵۷٬۵۱۲

1.80%

۵۱۰٬۳۲۰٬۳۶۰٬۶۴۴

83.22%

۷۴٬۳۷۹٬۶۶۸٬۴۹۵

12.13%

۲۲۱٬۳۹۷٬۷۰۹٬۸۱۳

36.11%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.26%

۷٬۸۲۵٬۷۵۶

0.00%

۳۳٬۷۹۵٬۹۳۸٬۵۵۱

5.09%

۵۲۱٬۰۳۰٬۹۹۱٬۴۵۷

78.42%

۹۴٬۵۸۵٬۹۹۵٬۳۰۹

14.24%

۲۱۸٬۰۴۷٬۱۴۱٬۰۹۴

32.82%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.30%

۷٬۸۲۵٬۷۵۶

0.00%

۳۳٬۷۲۰٬۹۰۷٬۱۵۲

5.16%

۴۷۳٬۲۷۱٬۵۵۰٬۸۶۴

72.48%

۱۳۰٬۹۴۳٬۲۹۲٬۱۹۷

20.05%

۲۱۲٬۶۱۳٬۳۰۶٬۳۲۲

32.56%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.29%

۷٬۸۲۵٬۷۵۶

0.00%

۳۳٬۶۸۱٬۰۹۳٬۹۱۴

5.14%

۵۸۵٬۸۰۰٬۴۰۸٬۱۵۸

89.38%

۲۰٬۸۹۶٬۱۳۷٬۵۶۷

3.19%

۲۲۲٬۹۷۳٬۱۹۴٬۸۴۸

34.02%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.34%

۷٬۸۲۵٬۷۵۶

0.00%

۳۳٬۸۱۶٬۱۴۷٬۰۳۷

5.28%

۵۶۵٬۰۶۱٬۲۵۹٬۴۶۸

88.18%

۲۶٬۹۱۴٬۵۷۷٬۴۵۳

4.20%

۲۱۶٬۱۳۰٬۹۰۸٬۴۵۷

33.73%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.37%

۷٬۸۲۱٬۵۵۵

0.00%

۳۳٬۷۷۹٬۱۰۲٬۲۱۱

5.35%

۵۵۴٬۲۵۰٬۵۴۷٬۱۱۲

87.71%

۲۸٬۸۶۵٬۴۲۳٬۵۹۱

4.57%

۲۱۱٬۹۷۳٬۴۴۷٬۵۰۸

33.55%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.37%

۷٬۸۲۱٬۵۵۵

0.00%

۳۳٬۷۷۹٬۱۰۲٬۲۱۱

5.35%

۵۵۴٬۲۵۰٬۵۴۷٬۱۱۲

87.71%

۲۸٬۸۶۴٬۴۲۲٬۰۳۶

4.57%

۲۱۱٬۹۷۳٬۴۴۷٬۵۰۸

33.55%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.37%

۷٬۸۲۱٬۵۵۵

0.00%

۳۳٬۷۷۹٬۱۰۲٬۲۱۱

5.35%

۵۵۴٬۲۵۰٬۵۴۷٬۱۱۲

87.71%

۲۸٬۸۶۳٬۴۴۷٬۵۳۳

4.57%

۲۱۱٬۹۷۳٬۴۴۷٬۵۰۸

33.55%