شماره ثبت 12061 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت 4723 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.80%

۱۱۰٬۵۸۴٬۸۷۶

0.01%

۹۵٬۴۴۷٬۶۰۷٬۱۴۲

11.48%

۶۷۶٬۰۹۹٬۳۱۳٬۳۴۲

81.33%

۴۴٬۶۵۴٬۴۷۶٬۸۱۵

5.37%

۴۱۵٬۹۳۸٬۹۴۴٬۷۸۵

50.03%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.83%

۱۱۰٬۵۷۹٬۸۳۱

0.01%

۹۳٬۸۸۷٬۷۲۸٬۷۸۴

11.43%

۶۶۱٬۰۰۰٬۸۵۱٬۱۱۸

80.49%

۵۱٬۲۳۴٬۵۰۳٬۳۳۰

6.24%

۴۱۳٬۶۴۰٬۰۱۱٬۴۹۹

50.37%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.83%

۱۱۰٬۵۷۹٬۸۳۱

0.01%

۹۳٬۸۸۷٬۷۲۸٬۷۸۴

11.43%

۶۶۱٬۰۰۰٬۸۵۱٬۱۱۸

80.49%

۵۱٬۲۲۷٬۶۰۸٬۴۹۹

6.24%

۴۱۳٬۶۴۰٬۰۱۱٬۴۹۹

50.37%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.83%

۷٬۵۹۷٬۵۷۸

0.00%

۹۳٬۸۸۷٬۷۲۸٬۷۸۴

11.43%

۶۶۱٬۰۰۰٬۸۵۱٬۱۹۸

80.50%

۵۱٬۲۲۰٬۷۴۷٬۹۲۰

6.24%

۴۱۳٬۶۴۰٬۰۱۱٬۴۹۹

50.38%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.84%

۱٬۳۲۷٬۸۶۱٬۵۷۸

0.16%

۹۳٬۹۸۵٬۵۰۳٬۵۹۴

11.55%

۶۵۵٬۴۱۰٬۹۴۱٬۸۴۸

80.57%

۴۷٬۷۹۲٬۸۴۵٬۰۰۰

5.87%

۴۱۰٬۱۷۳٬۴۴۳٬۳۰۲

50.42%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.86%

۴٬۴۹۶٬۵۱۷٬۴۷۰

0.56%

۹۳٬۸۷۰٬۷۹۹٬۹۹۵

11.65%

۶۵۴٬۵۵۸٬۷۹۴٬۶۵۳

81.22%

۳۸٬۰۱۲٬۰۶۱٬۸۹۵

4.72%

۳۸۷٬۱۵۱٬۰۲۹٬۰۵۹

48.04%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.90%

۶٬۸۰۷٬۳۷۵

0.00%

۹۴٬۰۰۱٬۴۲۰٬۹۳۲

11.88%

۶۴۳٬۱۲۷٬۶۶۳٬۴۰۹

81.29%

۳۹٬۰۲۷٬۶۵۴٬۲۱۴

4.93%

۳۷۷٬۶۷۸٬۹۵۹٬۴۸۹

47.74%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.92%

۶٬۸۰۷٬۳۷۵

0.00%

۹۳٬۹۳۲٬۳۲۸٬۵۲۰

12.03%

۶۳۳٬۰۹۱٬۴۰۲٬۱۶۳

81.06%

۳۹٬۰۱۲٬۵۹۷٬۵۷۱

4.99%

۳۷۰٬۸۲۷٬۵۵۴٬۳۷۲

47.48%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.95%

۹٬۲۳۸٬۶۳۵

0.00%

۹۳٬۹۳۶٬۹۴۴٬۰۱۰

12.20%

۶۱۳٬۶۲۰٬۵۹۵٬۰۱۶

79.68%

۴۷٬۴۹۴٬۰۱۶٬۲۹۵

6.17%

۳۵۲٬۹۸۹٬۵۲۵٬۶۵۱

45.84%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.95%

۹٬۲۳۸٬۶۳۵

0.00%

۹۳٬۹۳۶٬۹۴۴٬۰۱۰

12.20%

۶۱۳٬۶۲۰٬۵۹۵٬۰۱۶

79.69%

۴۷٬۴۸۲٬۹۴۱٬۹۷۱

6.17%

۳۵۲٬۹۸۹٬۵۲۵٬۶۵۱

45.84%