هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.5 درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.003 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توس کانوهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق