هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.5 درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 1000میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه آن ها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.4 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 280 میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.001 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 400 میلیون ریال و حداکثر 600 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توس کانوهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

براساس قرارداد با شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد